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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 9 182.00 | 1 843.00 | 11 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 418.00 | 185 881.00 | 70 537.00 | 256 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 359.00 | 221 517.00 | 263 843.00 | 485 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 745.00 | 416 580.00 | 496 165.00 | 912 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CF Disponibilités | 2 123 191.00 | | 2 123 191.00 | 2 123 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 026.00 | | 2 288 026.00 | 2 288 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 771.00 | 416 580.00 | 2 784 191.00 | 3 200 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 266.00 | | | 1 124 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
DH Report à nouveau | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 503.00 | | | 367 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 504.00 | | | 1 634 504.00 |
DP Provisions pour risques | 193 219.00 | | | 193 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 234.00 | | | 210 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 786.00 | | | 182 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 240.00 | | | 269 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 203.00 | | | 375 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
EA Autres dettes | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 453.00 | | | 939 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 191.00 | | | 2 784 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 453.00 | | | 939 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 663 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 663 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 105.00 | |
FQ Autres produits | | | -368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 107 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 413.00 | | | 152 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 569.00 | | | 3 652 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 066.00 | | | 3 285 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 502.00 | | | 367 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 954.00 | | 165 791.00 | 746 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | 2 186.00 | 8 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 172.00 | | 163 604.00 | 578 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 693.00 | 55 885.00 | 416 579.00 | 360 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | 301.00 | 9 181.00 | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 813.00 | 55 584.00 | 407 397.00 | 351 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 087.00 | 8 146.00 | 42 000.00 | 244 087.00 |
6T Sur comptes clients | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 719.00 | 8 146.00 | 54 632.00 | 256 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 146.00 | 12 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 179.00 | 181 179.00 | | 181 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 239.00 | 269 239.00 | | 269 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
UX Autres créances clients | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 605.00 | 156 663.00 | 159 942.00 | 316 605.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 453.00 | 939 453.00 | | 939 453.00 |