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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 208.00 | 17 175.00 | 4 033.00 | 21 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 047.00 | 18 415.00 | 131 633.00 | 150 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 239 020.00 | | 239 020.00 | 239 020.00 |
CF Disponibilités | 377 102.00 | | 377 102.00 | 377 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 192.00 | | 622 192.00 | 622 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 240.00 | 18 415.00 | 753 825.00 | 772 240.00 |
CU Autres participations | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 361 708.00 | | | 361 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
DL TOTAL (I) | 713 008.00 | | | 713 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 825.00 | | | 753 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 42 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 206.00 | | | 470 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 907.00 | | | 358 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 3 067.00 | | 15 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 108.00 | 3 067.00 | | 14 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |