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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 641.00 | 35 162.00 | 479.00 | 35 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | 19 526.00 | 4 364.00 | 23 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 011.00 | 59 168.00 | 4 843.00 | 64 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 400.00 | 754.00 | 740 646.00 | 741 400.00 |
BZ Autres créances | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 386 641.00 | | 1 386 641.00 | 1 386 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 564.00 | 754.00 | 2 324 810.00 | 2 325 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 575.00 | 59 922.00 | 2 329 653.00 | 2 389 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 822 527.00 | 909 119.00 | | 822 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 744.00 | 113 409.00 | | 172 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 657.00 | 1 030 913.00 | | 1 003 657.00 |
DP Provisions pour risques | 10 533.00 | 14 823.00 | | 10 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 300.00 | 22 200.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 833.00 | 37 023.00 | | 32 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 228.00 | 49 228.00 | | 249 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 587.00 | 395 225.00 | | 300 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 341.00 | 692 248.00 | | 743 341.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 6 595.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 163.00 | 1 143 296.00 | | 1 293 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 653.00 | 2 211 232.00 | | 2 329 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 163.00 | 1 143 296.00 | | 1 293 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 285.00 | 4 883.00 | | 54 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 4 883.00 | | 49 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 587.00 | 300 587.00 | | 300 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 033.00 | 279 033.00 | | 279 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 740 495.00 | 740 495.00 | | 740 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VI Groupe et associés | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 845.00 | 802 845.00 | | 802 845.00 |
VW T.V.A. | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 163.00 | 1 293 163.00 | | 1 293 163.00 |