| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AN Terrains | 1 016 424.00 | 577 301.00 | 439 123.00 | 1 016 424.00 |
AP Constructions | 2 261 060.00 | 1 102 672.00 | 1 158 388.00 | 2 261 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 447.00 | 217 872.00 | 128 575.00 | 346 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 778.00 | 132 816.00 | 14 962.00 | 147 778.00 |
BF Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 082.00 | 2 032 097.00 | 1 770 985.00 | 3 803 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 803.00 | 3 384.00 | 973 418.00 | 976 803.00 |
BZ Autres créances | 1 397 539.00 | | 1 397 539.00 | 1 397 539.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 913.00 | 3 384.00 | 2 442 529.00 | 2 445 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 995.00 | 2 035 481.00 | 4 213 514.00 | 6 248 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DG Autres réserves | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 616.00 | 1 147 027.00 | | 1 375 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 113.00 | 447 659.00 | | 596 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 698.00 | 110 885.00 | | 99 698.00 |
DK Provisions réglementées | 47 704.00 | 44 576.00 | | 47 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 160.00 | 1 953 177.00 | | 2 322 160.00 |
DP Provisions pour risques | 37 398.00 | 54 321.00 | | 37 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 398.00 | 54 321.00 | | 37 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 943.00 | 599 931.00 | | 318 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 044.00 | 64.00 | | 101 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 825.00 | 737 609.00 | | 825 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 109.00 | 520 435.00 | | 575 109.00 |
EA Autres dettes | 33 035.00 | 25 908.00 | | 33 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 955.00 | 1 883 949.00 | | 1 853 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 514.00 | 3 891 446.00 | | 4 213 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
FD Production vendue biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 7 403 850.00 | | 7 403 850.00 | 7 403 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 731.00 | | 7 427 731.00 | 7 427 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 977.00 | |
GE Autres charges | | | 242 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 30 328.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 007.00 | 17 300.00 | | 13 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 968.00 | 17 040.00 | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 625.00 | 64 668.00 | | 21 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 248.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 797.00 | 8 896.00 | | 4 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 096.00 | 15 528.00 | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 743.00 | 26 672.00 | | 16 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 882.00 | 37 995.00 | | 4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 059.00 | 147 579.00 | | 248 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 338.00 | 6 892 517.00 | | 7 585 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 226.00 | 6 444 858.00 | | 6 989 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 113.00 | 447 659.00 | | 596 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 310.00 | | 110 338.00 | 3 728 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 566.00 | 3 803 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 35 566.00 | 3 771 710.00 | 1 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 539.00 | | 108 586.00 | 3 700 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 601.00 | 3 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 894.00 | 167 972.00 | 30 769.00 | 1 894 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 459.00 | 167 972.00 | 30 769.00 | 1 893 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 576.00 | 11 096.00 | 7 968.00 | 44 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 321.00 | 14 977.00 | 31 900.00 | 54 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98 897.00 | 29 457.00 | 39 868.00 | 98 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 361.00 | 31 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 096.00 | 7 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 825.00 | 825 825.00 | | 825 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 340.00 | 193 340.00 | | 193 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
UP Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 972 741.00 | 972 741.00 | | 972 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 753.00 | 1 231 753.00 | | 1 231 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 943.00 | 293 856.00 | 25 087.00 | 318 943.00 |
VI Groupe et associés | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 988.00 | | | 280 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VP Divers | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 418.00 | 2 372 468.00 | 10 949.00 | 2 383 418.00 |
VW T.V.A. | 218 092.00 | 218 092.00 | | 218 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 956.00 | 1 828 869.00 | 25 087.00 | 1 853 956.00 |