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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 747.00 | 1 640.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 20 965.00 | 16 227.00 | 37 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 580.00 | 21 712.00 | 17 867.00 | 39 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 110.00 | | 819 110.00 | 819 110.00 |
BZ Autres créances | 1 258 395.00 | | 1 258 395.00 | 1 258 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 505.00 | | 2 077 505.00 | 2 077 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 085.00 | 21 712.00 | 2 095 372.00 | 2 117 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 562.00 | 57 777.00 | | 60 562.00 |
DH Report à nouveau | | 62.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 710.00 | 55 639.00 | | 24 710.00 |
DL TOTAL (I) | 725 772.00 | 753 978.00 | | 725 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 788.00 | 1 534.00 | | 1 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 788.00 | 1 534.00 | | 1 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 115.00 | 535 129.00 | | 131 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 257.00 | 1 187 523.00 | | 1 099 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 011.00 | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 812.00 | 1 724 663.00 | | 1 367 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 372.00 | 2 480 175.00 | | 2 095 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 812.00 | 1 724 663.00 | | 1 367 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411 945.00 | | 4 411 945.00 | 4 411 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 945.00 | | 4 411 945.00 | 4 411 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 5 836.00 | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 5 836.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | -5 836.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | -15 091.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 349.00 | 4 575 590.00 | | 4 414 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 639.00 | 4 519 951.00 | | 4 389 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 710.00 | 55 639.00 | | 24 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 604.00 | 3 108.00 | | 18 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | 3 108.00 | | 18 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534.00 | 254.00 | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | 254.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 256.00 | 1 099 256.00 | | 1 099 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 819 110.00 | 819 110.00 | | 819 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 415.00 | 1 071 415.00 | | 1 071 415.00 |
VP Divers | 184 142.00 | 184 142.00 | | 184 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 505.00 | 2 077 505.00 | | 2 077 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 812.00 | 1 367 812.00 | | 1 367 812.00 |