| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 15 001.00 | 637.00 | 15 638.00 |
AH Fonds commercial | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
AP Constructions | 3 755 018.00 | 1 843 935.00 | 1 911 083.00 | 3 755 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 981.00 | 662 492.00 | 1 007 490.00 | 1 669 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 811.00 | 1 044 758.00 | 912 053.00 | 1 956 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
BF Prêts | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 656.00 | 3 566 185.00 | 4 262 470.00 | 7 828 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BT Marchandises | 2 364 659.00 | 25 240.00 | 2 339 419.00 | 2 364 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 458.00 | 3 710.00 | 139 748.00 | 143 458.00 |
BZ Autres créances | 688 233.00 | | 688 233.00 | 688 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 351.00 | | 157 351.00 | 157 351.00 |
CF Disponibilités | 359 729.00 | | 359 729.00 | 359 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 725.00 | 28 950.00 | 3 759 775.00 | 3 788 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 617 380.00 | 3 595 136.00 | 8 022 245.00 | 11 617 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 532 083.00 | 515 049.00 | | 532 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 917.00 | 149 034.00 | | 188 917.00 |
DL TOTAL (I) | 817 800.00 | 760 883.00 | | 817 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 626.00 | 3 930 935.00 | | 3 055 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 431.00 | 226 532.00 | | 612 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 731.00 | 2 582 281.00 | | 2 656 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 737.00 | 703 711.00 | | 806 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 488.00 | 9 341.00 | | 7 488.00 |
EA Autres dettes | 65 432.00 | 196 053.00 | | 65 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204 445.00 | 7 648 853.00 | | 7 204 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 245.00 | 8 409 736.00 | | 8 022 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734 914.00 | 5 147 636.00 | | 4 734 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 293 393.00 | | 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 389 122.00 | | 38 389 122.00 | 38 389 122.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 058 184.00 | | 1 058 184.00 | 1 058 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 447 306.00 | | 39 447 306.00 | 39 447 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 499 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 092 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 218 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 513.00 | 28 414.00 | | 23 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 747.00 | 129 356.00 | | 109 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 578.00 | 15 094.00 | | 24 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 656.00 | 79 362.00 | | 7 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 981.00 | 223 811.00 | | 141 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 047.00 | 106 378.00 | | 42 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 047.00 | 108 172.00 | | 42 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 934.00 | 115 639.00 | | 99 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 201.00 | 1 608.00 | | 106 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | -208 511.00 | | 20 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 652 588.00 | 38 240 750.00 | | 39 652 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 463 671.00 | 38 091 716.00 | | 39 463 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 917.00 | 149 034.00 | | 188 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 426.00 | 7 368.00 | | 15 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 299.00 | | 413 364.00 | 7 465 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 007.00 | 293 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 007.00 | 7 828 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 381 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 991 762.00 | | 390 048.00 | 6 991 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 639.00 | | 23 316.00 | 320 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 802.00 | 576 384.00 | | 2 989 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | 675.00 | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 476.00 | 575 709.00 | | 2 975 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 210.00 | | 13 970.00 | 39 210.00 |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 920.00 | | 13 970.00 | 42 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 920.00 | | 13 970.00 | 42 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 231.00 | 327 231.00 | | 327 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 731.00 | 2 656 731.00 | | 2 656 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 237.00 | 257 237.00 | | 257 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 523.00 | 319 523.00 | | 319 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
UP Prêts | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
UX Autres créances clients | 138 043.00 | 138 043.00 | | 138 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 074.00 | 585 544.00 | 2 034 176.00 | 3 055 074.00 |
VI Groupe et associés | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 162.00 | | | 488 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 629.00 | | | 764 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 627.00 | 636 627.00 | | 636 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 203.00 | 912 332.00 | 215 871.00 | 1 128 203.00 |
VW T.V.A. | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204 445.00 | 4 734 914.00 | 2 034 176.00 | 7 204 445.00 |