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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 097.00 | 800.00 | 4 897.00 |
AP Constructions | 42 795.00 | 23 192.00 | 19 602.00 | 42 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310.00 | 32 042.00 | 3 268.00 | 35 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 295.00 | 99 526.00 | 15 768.00 | 115 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 646.00 | 158 859.00 | 54 786.00 | 213 646.00 |
BN En cours de production de biens | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 660 147.00 | 11 090.00 | 649 056.00 | 660 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 923.00 | 13 156.00 | 69 767.00 | 82 923.00 |
BZ Autres créances | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 026.00 | 24 247.00 | 791 779.00 | 816 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 673.00 | 183 106.00 | 846 566.00 | 1 029 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 406 747.00 | | | 406 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 447 993.00 | | | 447 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 573.00 | | | 398 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 566.00 | | | 846 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 661.00 | | | 364 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 005.00 | | 1 642.00 | 212 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | 1 600.00 | 3 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 360.00 | | 42.00 | 193 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 622.00 | 14 238.00 | 158 860.00 | 144 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 800.00 | 4 098.00 | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324.00 | 13 438.00 | 154 762.00 | 141 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 82 924.00 | 67 162.00 | 15 762.00 | 82 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 479.00 | 12 373.00 | 18 106.00 | 30 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 756.00 | 133 116.00 | 30 640.00 | 163 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 768.00 | 364 662.00 | 18 106.00 | 382 768.00 |