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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 5 354.00 | 1 636.00 | 6 989.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | 1 137.00 | 1 712.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 567 791.00 | 159 749.00 | 408 042.00 | 567 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 814.00 | 22 414.00 | 4 400.00 | 26 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 343.00 | 133 857.00 | 14 486.00 | 148 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 241.00 | 322 511.00 | 440 730.00 | 763 241.00 |
BT Marchandises | 1 044 218.00 | | 1 044 218.00 | 1 044 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 412.00 | 303 956.00 | 1 273 455.00 | 1 577 412.00 |
BZ Autres créances | 268 929.00 | | 268 929.00 | 268 929.00 |
CF Disponibilités | 1 185 040.00 | | 1 185 040.00 | 1 185 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 050.00 | 303 956.00 | 3 863 094.00 | 4 167 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 292.00 | 626 468.00 | 4 303 824.00 | 4 930 292.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 437 325.00 | 550 000.00 | | 437 325.00 |
DH Report à nouveau | | 33 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 320.00 | 27 826.00 | | 72 320.00 |
DL TOTAL (I) | 543 305.00 | 645 405.00 | | 543 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 115.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 869.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 150.00 | 3 252 675.00 | | 3 360 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 125.00 | 143 842.00 | | 206 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 190 291.00 | 167 610.00 | | 190 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 765.00 | 3 566 111.00 | | 3 758 765.00 |
ED (V) | 1 754.00 | 2 253.00 | | 1 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 824.00 | 4 213 769.00 | | 4 303 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 922.00 | 40 589.00 | | 281 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 975.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 544.00 | 39 614.00 | | 277 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 480.00 | 139 987.00 | 27 511.00 | 191 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 480.00 | 139 987.00 | 27 511.00 | 191 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 480.00 | 139 987.00 | 27 511.00 | 191 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 150.00 | 3 360 150.00 | | 3 360 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 125.00 | 206 125.00 | | 206 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 291.00 | 190 291.00 | | 190 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937 792.00 | 1 937 792.00 | | 1 937 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 747.00 | 1 937 792.00 | 1 955.00 | 1 939 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 765.00 | 3 758 765.00 | | 3 758 765.00 |