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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 22 987.00 | 806.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | 1 878 641.00 | 1 878 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 290.00 | 27 437.00 | 4 558 852.00 | 4 586 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
BZ Autres créances | 429 205.00 | | 429 205.00 | 429 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 932 367.00 | | 1 932 367.00 | 1 932 367.00 |
CF Disponibilités | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 441.00 | | 2 527 441.00 | 2 527 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 731.00 | 27 437.00 | 7 086 294.00 | 7 113 731.00 |
CU Autres participations | 2 679 404.00 | | 2 679 404.00 | 2 679 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 720.00 | | | 914 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 989.00 | | | 624 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
DG Autres réserves | 3 009 382.00 | | | 3 009 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 312.00 | | | 4 907 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 749.00 | | | 92 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
EA Autres dettes | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 981.00 | | | 2 178 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 294.00 | | | 7 086 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 981.00 | | | 2 178 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 483.00 | | 516 483.00 | 516 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 483.00 | | 516 483.00 | 516 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 396.00 | | | 1 065 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 648.00 | | | 798 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 290.00 | | | 4 586 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 586 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 046.00 | | | 4 558 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 679.00 | 4 759.00 | | 22 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 4 759.00 | | 18 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | 1 878 641.00 | 1 878 641.00 |
UX Autres créances clients | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 205.00 | 429 205.00 | | 429 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 990.00 | 538 348.00 | 1 878 641.00 | 2 416 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 981.00 | 2 178 981.00 | | 2 178 981.00 |