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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AP Constructions | 3 861 984.00 | 2 209 758.00 | 1 652 226.00 | 3 861 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 265.00 | 39 438.00 | 5 827.00 | 45 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 986.00 | 1 108 283.00 | 384 703.00 | 1 492 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 680.00 | 3 361 888.00 | 2 194 791.00 | 5 556 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BZ Autres créances | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
CF Disponibilités | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 289.00 | | 296 289.00 | 296 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 969.00 | 3 361 888.00 | 2 491 080.00 | 5 852 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
DH Report à nouveau | 571 827.00 | 566 271.00 | | 571 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | 59 034.00 | | 4 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 652.00 | 41 873.00 | | 32 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 658.00 | 1 341 434.00 | | 1 283 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 104.00 | 1 305 652.00 | | 1 147 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 5 055.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 13 952.00 | | 10 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 19 521.00 | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | 17 199.00 | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 422.00 | 1 361 379.00 | | 1 207 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 080.00 | 2 702 813.00 | | 2 491 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 709.00 | | 58 970.00 | 5 497 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 556 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 403 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 715.00 | | 30 000.00 | 122 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374 914.00 | | 28 970.00 | 5 374 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 784.00 | 325 256.00 | | 3 036 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 024.00 | 325 256.00 | | 3 036 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 104.00 | 145 426.00 | 635 381.00 | 1 147 104.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 116.00 | 15 577.00 | 83 539.00 | 99 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 087.00 | 43 548.00 | 83 539.00 | 127 087.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 422.00 | 205 744.00 | 635 381.00 | 1 207 422.00 |