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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
AP Constructions | 144 086.00 | 137 540.00 | 6 546.00 | 144 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 055.00 | 44 391.00 | 15 664.00 | 60 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 491.00 | 45 993.00 | 50 498.00 | 96 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 071.00 | 227 923.00 | 261 147.00 | 489 071.00 |
BT Marchandises | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CF Disponibilités | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 244.00 | | 225 244.00 | 225 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 315.00 | 227 923.00 | 486 391.00 | 714 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
DG Autres réserves | 199 361.00 | 193 610.00 | | 199 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 535.00 | 65 751.00 | | 58 535.00 |
DL TOTAL (I) | 338 580.00 | 340 045.00 | | 338 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897.00 | 20 868.00 | | 7 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 070.00 | 82 113.00 | | 97 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 718.00 | 38 036.00 | | 31 718.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 812.00 | 141 544.00 | | 147 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 391.00 | 481 589.00 | | 486 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 688.00 | 133 709.00 | | 146 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 295 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 193.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | 260.00 | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | -67.00 | | 3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 17 599.00 | | 15 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 678.00 | 962 257.00 | | 908 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 143.00 | 896 506.00 | | 850 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 535.00 | 65 751.00 | | 58 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 112.00 | | 20 459.00 | 484 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 489 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 300 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 673.00 | | 20 459.00 | 295 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 682.00 | 20 063.00 | 3 822.00 | 211 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 682.00 | 20 063.00 | 3 822.00 | 211 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 897.00 | 6 774.00 | 1 124.00 | 7 897.00 |
VI Groupe et associés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 970.00 | 119 053.00 | 7 917.00 | 126 970.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 812.00 | 146 688.00 | 1 124.00 | 147 812.00 |