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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 550.00 | 8 790.00 | 107 760.00 | 116 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 803.00 | | 272 803.00 | 272 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 353.00 | 8 790.00 | 380 563.00 | 389 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BZ Autres créances | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 |
CF Disponibilités | 726 018.00 | | 726 018.00 | 726 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 114.00 | | 2 956 114.00 | 2 956 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 468.00 | 8 790.00 | 3 336 678.00 | 3 345 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 978.00 | 753 978.00 | | 753 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 850.00 | 1 273 765.00 | | 1 499 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 249.00 | 576 085.00 | | 517 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 077.00 | 2 768 828.00 | | 2 936 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 073.00 | 92 887.00 | | 239 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 5 248.00 | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 600.00 | 255 635.00 | | 400 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 678.00 | 3 024 463.00 | | 3 336 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 876.00 | | 906 876.00 | 906 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 876.00 | | 906 876.00 | 906 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 466.00 | 240 608.00 | | 203 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 122.00 | 952 966.00 | | 960 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 873.00 | 376 881.00 | | 442 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 249.00 | 576 085.00 | | 517 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 073.00 | 239 073.00 | | 239 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VB T. V. A. | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 600.00 | 243 100.00 | | 400 600.00 |