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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 1 658.00 | 620.00 | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 775.00 | 510 730.00 | 76 044.00 | 586 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 437.00 | 111 043.00 | 13 394.00 | 124 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 529.00 | 634 858.00 | 161 671.00 | 796 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BN En cours de production de biens | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 826.00 | 7 504.00 | 288 322.00 | 295 826.00 |
BZ Autres créances | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 126.00 | 7 504.00 | 514 623.00 | 522 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 655.00 | 642 361.00 | 676 294.00 | 1 318 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 567.00 | 100 000.00 | | 104 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 599.00 | 88 166.00 | | 113 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | 800.00 | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 201 408.00 | 200 810.00 | | 201 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 146 346.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 428 735.00 | 536 122.00 | | 428 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 462.00 | 19 058.00 | | 42 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 255.00 | 94 906.00 | | 95 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 637.00 | 126 009.00 | | 109 637.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 559.00 | 239 973.00 | | 247 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 294.00 | 776 095.00 | | 676 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 134.00 | | | 226 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 267.00 | | 2 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 905.00 | | 1 602 905.00 | 1 602 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 905.00 | | 1 602 905.00 | 1 602 905.00 |
FM Production stockée | | | -10 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 305.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 305.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -17.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 571.00 | 1 792 216.00 | | 1 619 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 528.00 | 1 645 870.00 | | 1 618 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | 146 346.00 | | 1 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 489.00 | 68 127.00 | | 97 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 768.00 | | 36 365.00 | 826 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 604.00 | 796 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 604.00 | 711 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 450.00 | | 36 365.00 | 741 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 684.00 | 29 778.00 | 66 604.00 | 671 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | 329.00 | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 928.00 | 29 449.00 | 66 604.00 | 658 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 637.00 | 109 637.00 | | 109 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 295 826.00 | 295 826.00 | | 295 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 322.00 | 18 897.00 | 21 425.00 | 40 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 393.00 | 501 781.00 | 11 613.00 | 513 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 559.00 | 226 134.00 | 21 425.00 | 247 559.00 |