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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 24 099.00 | 1 101.00 | 25 200.00 |
AH Fonds commercial | 225 450.00 | | 225 450.00 | 225 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 478.00 | 65 872.00 | 6 606.00 | 72 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 158.00 | 134 131.00 | 10 027.00 | 144 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 786.00 | 224 102.00 | 245 684.00 | 469 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BT Marchandises | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 169 869.00 | | 169 869.00 | 169 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 957.00 | | 205 957.00 | 205 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 742.00 | 224 102.00 | 451 641.00 | 675 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 826.00 | 221 056.00 | | 261 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 481.00 | 40 770.00 | | 55 481.00 |
DL TOTAL (I) | 361 307.00 | 305 826.00 | | 361 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 947.00 | 74 526.00 | | 18 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 2 565.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | 29 241.00 | | 33 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 281.00 | 46 687.00 | | 32 281.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 334.00 | 153 344.00 | | 90 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 641.00 | 459 170.00 | | 451 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 799.00 | | 2 987.00 | 466 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 649.00 | | 2 987.00 | 213 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 540.00 | 17 561.00 | | 206 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 527.00 | 3 571.00 | | 20 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 013.00 | 13 990.00 | | 186 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 285.00 | 20 785.00 | 2 500.00 | 23 285.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |