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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 331.00 | 8 984.00 | 9 346.00 | 18 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 244.00 | 75 484.00 | 8 760.00 | 84 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 074.00 | 84 468.00 | 28 606.00 | 113 074.00 |
BT Marchandises | 1 030 947.00 | 26 469.00 | 1 004 478.00 | 1 030 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 587.00 | | 285 587.00 | 285 587.00 |
BZ Autres créances | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 163.00 | 26 469.00 | 1 414 694.00 | 1 441 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 237.00 | 110 937.00 | 1 443 300.00 | 1 554 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 889 768.00 | 867 994.00 | | 889 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 21 775.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 899 303.00 | 898 348.00 | | 899 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 901.00 | 101 449.00 | | 56 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 938.00 | 88 284.00 | | 67 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | 12 311.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 732.00 | 132 082.00 | | 218 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 505.00 | 77 577.00 | | 116 505.00 |
EA Autres dettes | 83 359.00 | 64 695.00 | | 83 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 997.00 | 476 397.00 | | 543 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 300.00 | 1 374 746.00 | | 1 443 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 983.00 | 209 903.00 | 1 809 886.00 | 1 599 983.00 |
FD Production vendue biens | -2 650.00 | | -2 650.00 | -2 650.00 |
FG Production vendue services | 3 986.00 | 570.00 | 4 556.00 | 3 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 319.00 | 210 473.00 | 1 811 792.00 | 1 601 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 469.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 539.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 660.00 | 2 207 014.00 | | 1 888 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 705.00 | 2 185 240.00 | | 1 887 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | 21 775.00 | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 871.00 | 8 597.00 | | 75 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 3 231.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 118.00 | 5 366.00 | | 70 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 732.00 | 218 732.00 | | 218 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 915.00 | 364 915.00 | | 364 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 415.00 | 364 915.00 | 10 500.00 | 375 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 435.00 | 543 435.00 | | 543 435.00 |