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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 152 937.00 | 94 867 117.00 | 1 285 820.00 | 96 152 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690 914.00 | 1 239 448.00 | 5 451 465.00 | 6 690 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 007.00 | 38 841.00 | 5 166.00 | 44 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 940 783.00 | 96 145 407.00 | 6 795 376.00 | 102 940 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 776 563.00 | 9 380.00 | 17 767 183.00 | 17 776 563.00 |
BZ Autres créances | 5 636 947.00 | | 5 636 947.00 | 5 636 947.00 |
CF Disponibilités | 1 112 494.00 | | 1 112 494.00 | 1 112 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 580 182.00 | 9 380.00 | 24 570 802.00 | 24 580 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 521 267.00 | 96 154 787.00 | 31 366 480.00 | 127 521 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 316 110.00 | -4 168 634.00 | | -5 316 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 112.00 | -1 147 476.00 | | -993 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473 494.00 | 518 494.00 | | 473 494.00 |
DK Provisions réglementées | 185 387.00 | 376 325.00 | | 185 387.00 |
DL TOTAL (I) | -5 600 841.00 | -4 371 792.00 | | -5 600 841.00 |
DP Provisions pour risques | 302.00 | 87.00 | | 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 302.00 | 87.00 | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 223 252.00 | 15 637 166.00 | | 16 223 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 395.00 | 24 598.00 | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648 220.00 | 6 070 233.00 | | 7 648 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542 099.00 | 2 941 024.00 | | 3 542 099.00 |
EA Autres dettes | 7 954 064.00 | 4 976 261.00 | | 7 954 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 212.00 | 2 776 522.00 | | 1 572 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 964 243.00 | 32 425 804.00 | | 36 964 243.00 |
ED (V) | 2 776.00 | 3 288.00 | | 2 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 366 480.00 | 28 057 388.00 | | 31 366 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 820 651.00 | 27 420 383.00 | | 35 820 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 423.00 | 493 977.00 | | 334 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 473 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 473 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 991 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 214 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 470 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 564 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 402.00 | 57 444.00 | | 196 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 000.00 | 484 582.00 | | 426 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 937.00 | 49 440.00 | | 190 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 339.00 | 591 466.00 | | 813 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 177 060.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 877.00 | 120 531.00 | | 6 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000.00 | 239 000.00 | | 415 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 818.00 | 536 591.00 | | 423 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 521.00 | 54 876.00 | | 389 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182 067.00 | -2 018 260.00 | | -1 182 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 031 992.00 | 20 954 275.00 | | 23 031 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 025 104.00 | 22 101 751.00 | | 24 025 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 112.00 | -1 147 476.00 | | -993 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 767 181.00 | | 15 786 357.00 | 97 767 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 121.00 | 52 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 612 755.00 | 102 940 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 521 735.00 | 102 843 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 44 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 583 983.00 | | 15 781 602.00 | 97 583 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 153.00 | | 4 755.00 | 79 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 332 232.00 | 11 745 627.00 | 39 900.00 | 81 332 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 255 479.00 | 11 743 638.00 | | 81 255 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 752.00 | 1 989.00 | 39 900.00 | 76 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 325.00 | | 190 937.00 | 376 325.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87.00 | 215.00 | | 87.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 063 980.00 | 43 468.00 | 3 107 448.00 | 3 063 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063 980.00 | 52 849.00 | | 3 063 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440 305.00 | 52 849.00 | 3 298 385.00 | 3 440 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 849.00 | | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648 220.00 | 7 648 220.00 | | 7 648 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542 099.00 | 3 542 099.00 | | 3 542 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929 669.00 | 7 929 669.00 | | 7 929 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 212.00 | 1 572 212.00 | | 1 572 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
UX Autres créances clients | 17 776 563.00 | 17 776 563.00 | | 17 776 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 423.00 | 334 423.00 | | 334 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 888 829.00 | 14 745 237.00 | 1 143 592.00 | 15 888 829.00 |
VI Groupe et associés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 529 775.00 | | | 19 529 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784 135.00 | | | 18 784 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636 947.00 | 5 636 947.00 | | 5 636 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 514 986.00 | 23 462 062.00 | 52 924.00 | 23 514 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 964 243.00 | 35 820 651.00 | 1 143 592.00 | 36 964 243.00 |