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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 694.00 | 6 206.00 | 41 487.00 | 47 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 454.00 | 6 206.00 | 47 247.00 | 53 454.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 2 606 266.00 | | 2 606 266.00 | 2 606 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 538.00 | | 2 856 538.00 | 2 856 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 993.00 | 6 206.00 | 2 903 786.00 | 2 909 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 601 138.00 | | | 2 601 138.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 800.00 | | | 447 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 583.00 | | | 2 406 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 841.00 | | | -33 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 322.00 | | | 2 865 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 786.00 | | | 2 903 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 841.00 | | | -33 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 583.00 | | 47 695.00 | 49 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 823.00 | 53 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 823.00 | 47 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 823.00 | | 47 695.00 | 43 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 11 910.00 | 24 163.00 | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | 11 910.00 | 24 163.00 | 18 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 999.00 | 9 660.00 | 25 339.00 | 34 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606 267.00 | 5 129.00 | 2 601 138.00 | 2 606 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 067.00 | 5 129.00 | 2 602 938.00 | 2 608 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 464.00 | 13 125.00 | 25 339.00 | 38 464.00 |