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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 3 244.00 | 500.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807.00 | 3 244.00 | 1 563.00 | 4 807.00 |
BT Marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BZ Autres créances | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 694.00 | 3 244.00 | 130 450.00 | 133 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 083.00 | 63 154.00 | | 101 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078.00 | 37 929.00 | | -2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 107 805.00 | 109 883.00 | | 107 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 3 047.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 17 234.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 600.00 | 30 457.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 645.00 | 50 738.00 | | 22 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 450.00 | 160 621.00 | | 130 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 645.00 | 50 738.00 | | 22 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 771.00 | | 209 771.00 | 209 771.00 |
FG Production vendue services | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 234.00 | 1 946.00 | | 11 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 234.00 | 1 946.00 | | 11 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 644.00 | -1 946.00 | | -9 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 12 479.00 | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 532.00 | 372 381.00 | | 283 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 610.00 | 334 452.00 | | 285 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078.00 | 37 929.00 | | -2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 298.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 298.00 | | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VC Groupe et associés | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |