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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 666.00 | 13.00 | 678.00 |
AP Constructions | 43 942.00 | 16 919.00 | 27 023.00 | 43 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 322.00 | 32 637.00 | 1 685.00 | 34 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 593.00 | 24 144.00 | 1 450.00 | 25 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 559.00 | 74 365.00 | 30 193.00 | 104 559.00 |
BT Marchandises | 24 239.00 | 9 737.00 | 14 501.00 | 24 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 165.00 | 9 737.00 | 67 428.00 | 77 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 724.00 | 84 103.00 | 97 621.00 | 181 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562.00 | 4 843.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962.00 | 9 243.00 | | 6 962.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 702.00 | 24 552.00 | | 21 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 861.00 | 65 410.00 | | 62 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 1 227.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | 7 220.00 | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 660.00 | 98 423.00 | | 90 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 621.00 | 107 666.00 | | 97 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 267.00 | 95 254.00 | | 82 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 705.00 | 90 411.00 | | 79 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562.00 | 4 843.00 | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 603.00 | 3 747.00 | 2 985.00 | 73 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 161.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 098.00 | 3 586.00 | 2 985.00 | 73 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 693.00 | 3 046.00 | 13 520.00 | 21 693.00 |
VI Groupe et associés | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 660.00 | 72 012.00 | 13 520.00 | 90 660.00 |