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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 480.00 | | 573 480.00 | 573 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 443.00 | 71 260.00 | 29 182.00 | 100 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 523.00 | 71 260.00 | 603 262.00 | 674 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
BZ Autres créances | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CF Disponibilités | 126 102.00 | | 126 102.00 | 126 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 068.00 | | 248 068.00 | 248 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 591.00 | 71 260.00 | 851 330.00 | 922 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 400 188.00 | 353 381.00 | | 400 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 584.00 | 65 806.00 | | 23 584.00 |
DL TOTAL (I) | 587 673.00 | 583 088.00 | | 587 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 209.00 | 7 157.00 | | 21 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 809.00 | 84 144.00 | | 106 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475.00 | 15 443.00 | | 13 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 387.00 | 29 532.00 | | 28 387.00 |
EA Autres dettes | 93 775.00 | 77 060.00 | | 93 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 657.00 | 213 337.00 | | 263 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 330.00 | 796 426.00 | | 851 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 738.00 | | 625 738.00 | 625 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 738.00 | | 625 738.00 | 625 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | 1 373.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 1 373.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590.00 | 3 732.00 | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | 3 732.00 | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | -2 358.00 | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 20 380.00 | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 817.00 | 636 328.00 | | 648 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 232.00 | 570 521.00 | | 625 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 584.00 | 65 806.00 | | 23 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 866.00 | | 23 657.00 | 650 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 480.00 | | | 573 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 786.00 | | 23 657.00 | 76 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 203.00 | 8 057.00 | | 63 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 203.00 | 8 057.00 | | 63 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 144.00 | 4 010.00 | 12 018.00 | 20 144.00 |
VI Groupe et associés | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 566.00 | 121 966.00 | 600.00 | 122 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 658.00 | 247 524.00 | 12 018.00 | 263 658.00 |