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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 363.00 | 29 648.00 | 14 715.00 | 44 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 223.00 | 29 648.00 | 217 576.00 | 247 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 176.00 | | 1 649 176.00 | 1 649 176.00 |
BZ Autres créances | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
CF Disponibilités | 529 612.00 | | 529 612.00 | 529 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 209.00 | | 2 278 209.00 | 2 278 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 432.00 | 29 648.00 | 2 495 784.00 | 2 525 432.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 670.00 | 100 000.00 | | 126 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 330.00 | | | 173 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 206.00 | 7 522.00 | | 9 206.00 |
DH Report à nouveau | 22 088.00 | 95.00 | | 22 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 877.00 | 33 676.00 | | 24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 356 171.00 | 141 294.00 | | 356 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 003.00 | 154 254.00 | | 557 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 549.00 | 4 547.00 | | 1 377 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 061.00 | 62 148.00 | | 205 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 614.00 | 220 949.00 | | 2 139 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 784.00 | 362 243.00 | | 2 495 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 614.00 | 220 949.00 | | 2 139 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 777.00 | | 205 109.00 | 53 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 467.00 | 200 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 247 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 44 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 450.00 | | 5 109.00 | 41 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | 200 000.00 | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 189.00 | 3 654.00 | 2 196.00 | 28 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | 3 654.00 | 2 196.00 | 28 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 549.00 | 1 377 549.00 | | 1 377 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 061.00 | 205 061.00 | | 205 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 176.00 | 1 649 176.00 | | 1 649 176.00 |
VI Groupe et associés | 557 003.00 | 557 003.00 | | 557 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 456.00 | 1 748 596.00 | 860.00 | 1 749 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 614.00 | 2 139 614.00 | | 2 139 614.00 |