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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 646.00 | 7 660.00 | 2 986.00 | 10 646.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 977.00 | 75 733.00 | 38 244.00 | 113 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 939.00 | 98 985.00 | 23 954.00 | 122 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 909.00 | 182 378.00 | 75 530.00 | 257 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
BN En cours de production de biens | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 303.00 | 24 386.00 | 178 917.00 | 203 303.00 |
BZ Autres créances | 120 388.00 | | 120 388.00 | 120 388.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 032.00 | 24 386.00 | 394 646.00 | 419 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 941.00 | 206 765.00 | 470 176.00 | 676 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 972.00 | | | -51 972.00 |
DL TOTAL (I) | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 409.00 | | | 171 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 151.00 | | | 423 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 176.00 | | | 470 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 134.00 | | | 386 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 781.00 | 250.00 | 13 877.00 | 243 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 039.00 | | 13 877.00 | 223 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | 250.00 | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 274.00 | 30 104.00 | | 152 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 2 251.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 866.00 | 27 853.00 | | 146 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 258.00 | 6 128.00 | | 18 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 258.00 | 6 128.00 | | 18 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 258.00 | 6 128.00 | | 18 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 153 057.00 | 153 057.00 | | 153 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VC Groupe et associés | 103 151.00 | 23 151.00 | 80 000.00 | 103 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 409.00 | 134 392.00 | 37 017.00 | 171 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 466.00 | 253 216.00 | 80 250.00 | 333 466.00 |
VW T.V.A. | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 151.00 | 386 134.00 | 37 017.00 | 423 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
ST Autres comptes | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 622.00 | | | 333 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |