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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
CF Disponibilités | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 773.00 | | 207 773.00 | 207 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 773.00 | | 3 028 773.00 | 3 028 773.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 1 148 034.00 | 921 749.00 | | 1 148 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 758.00 | 526 284.00 | | 514 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 192.00 | 2 068 434.00 | | 2 283 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 037.00 | 546 896.00 | | 227 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 320.00 | 401 597.00 | | 502 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 460.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 593.00 | 18 572.00 | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 581.00 | 971 527.00 | | 745 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 773.00 | 3 039 961.00 | | 3 028 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 581.00 | 747 999.00 | | 745 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 143.00 | | 509 143.00 | 509 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 143.00 | | 509 143.00 | 509 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 755.00 | 19 722.00 | | -16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 302.00 | 1 212 802.00 | | 1 109 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 544.00 | 686 517.00 | | 594 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 758.00 | 526 284.00 | | 514 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
VI Groupe et associés | 502 321.00 | 502 321.00 | | 502 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 371.00 | | | 315 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 581.00 | 745 581.00 | | 745 581.00 |