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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 488.00 | 27 876.00 | 3 612.00 | 31 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 866.00 | 44 097.00 | 80 769.00 | 124 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 254.00 | 71 973.00 | 156 281.00 | 228 254.00 |
060 Stock marchandises | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
072 Créances – Autres | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
084 Disponibilités | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 823.00 | | 341 823.00 | 341 823.00 |
110 Total général Actif | 570 077.00 | 71 973.00 | 498 104.00 | 570 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 977.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 201 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 248.00 | 258 749.00 | | 620 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 798.00 | 11 106.00 | | 24 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 31 477.00 | 20 030.00 | | 31 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 523.00 | 292 086.00 | | 676 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 937.00 | 197 214.00 | | 429 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 571.00 | -51 108.00 | | 6 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 039.00 | 817.00 | | 1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 142 587.00 | 68 500.00 | | 142 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | 3 107.00 | | 6 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 490.00 | 47 361.00 | | 73 490.00 |
252 Charges sociales | 5 185.00 | 2 033.00 | | 5 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 256.00 | 12 000.00 | | 20 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | 14 780.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 13 894.00 | 89.00 | | 13 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 447.00 | 294 792.00 | | 702 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 924.00 | -2 706.00 | | -25 924.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 111.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 133.00 | 10 950.00 | | 7 133.00 |
294 Charges financières | 2 443.00 | 1 686.00 | | 2 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 538.00 | 590.00 | | 1 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 826.00 | 912.00 | | -1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 805.00 | 5 167.00 | | -20 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 808.00 | | | 205 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 780.00 | | | 14 780.00 |