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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 229.00 | 34 857.00 | 32 372.00 | 67 229.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 132.00 | 34 857.00 | 43 274.00 | 78 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 346.00 | 6 014.00 | 165 332.00 | 171 346.00 |
072 Créances – Autres | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
084 Disponibilités | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 819.00 | 6 014.00 | 198 805.00 | 204 819.00 |
110 Total général Actif | 282 950.00 | 40 871.00 | 242 079.00 | 282 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 630.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 614.00 | 486 257.00 | | 608 614.00 |
230 Autres produits | 2 407.00 | 1 561.00 | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 021.00 | 488 448.00 | | 611 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 271.00 | 6 260.00 | | 11 271.00 |
242 Autres charges externes. | 159 880.00 | 138 677.00 | | 159 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | 3 768.00 | | 4 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 649.00 | 264 170.00 | | 320 649.00 |
252 Charges sociales | 84 118.00 | 65 771.00 | | 84 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | 5 999.00 | | 6 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 639.00 | 2 375.00 | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 299.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 234.00 | 487 319.00 | | 591 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 787.00 | 1 129.00 | | 19 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | 3 362.00 | | 314.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 515.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 605.00 | 2 111.00 | | 10 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 061.00 | 1 866.00 | | 8 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |