| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 484.00 | 13 976.00 | 10 508.00 | 24 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 861.00 | 88 941.00 | 52 921.00 | 141 861.00 |
AX Avances et acomptes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 654.00 | 105 394.00 | 69 260.00 | 174 654.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 679.00 | | 168 679.00 | 168 679.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 260 765.00 | | 260 765.00 | 260 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 496.00 | | 517 496.00 | 517 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 150.00 | 105 394.00 | 586 756.00 | 692 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 388.00 | 333 037.00 | | 335 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 964.00 | 87 351.00 | | 86 964.00 |
DL TOTAL (I) | 433 352.00 | 431 388.00 | | 433 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 319.00 | 18 158.00 | | 12 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 049.00 | 13 756.00 | | 18 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 438.00 | 66 429.00 | | 49 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | 85 073.00 | | 71 504.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 417.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 404.00 | 184 833.00 | | 153 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 756.00 | 616 221.00 | | 586 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 923.00 | 158 758.00 | | 128 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 853.00 | | 36 516.00 | 147 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 174 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 714.00 | 167 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 345.00 | | 36 516.00 | 140 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 780.00 | 27 795.00 | 8 181.00 | 85 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 302.00 | 27 795.00 | 8 181.00 | 83 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 168 679.00 | 168 679.00 | | 168 679.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 319.00 | 5 887.00 | 6 432.00 | 12 319.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 280.00 | 183 250.00 | 30.00 | 183 280.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 355.00 | 128 923.00 | 6 432.00 | 135 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | 4 094.00 | | 4 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | 5 130.00 | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 55 837.00 | 44 523.00 | | 55 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 427.00 | 9 349.00 | | 8 427.00 |
YT Sous‐traitance | 4 134.00 | 11 168.00 | | 4 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 313.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 256.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 290.00 | 5 350.00 | | 5 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 560.00 | 65 871.00 | | 73 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 302.00 | 60 702.00 | | 73 302.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 249.00 | 86 482.00 | | 73 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |