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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 603.00 | 6 310.00 | 27 293.00 | 33 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 511.00 | 6 310.00 | 479 201.00 | 485 511.00 |
BN En cours de production de biens | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 194.00 | 613.00 | 19 581.00 | 20 194.00 |
BZ Autres créances | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 526.00 | | 784 526.00 | 784 526.00 |
CF Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 193.00 | 613.00 | 918 580.00 | 919 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 704.00 | 6 923.00 | 1 397 781.00 | 1 404 704.00 |
CU Autres participations | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 669 704.00 | | | 669 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
DL TOTAL (I) | 931 139.00 | | | 931 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
EA Autres dettes | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 643.00 | | | 466 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 781.00 | | | 1 397 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 364.00 | | | 291 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 258.00 | | 345 258.00 | 345 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 258.00 | | 345 258.00 | 345 258.00 |
FM Production stockée | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 583.00 | | | 503 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 375.00 | | | 262 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 211.00 | | 33 613.00 | 472 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 312.00 | 485 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 312.00 | 33 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | | 33 603.00 | 20 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 500.00 | | 10.00 | 401 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312.00 | 6 310.00 | 20 312.00 | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | 6 310.00 | 20 312.00 | 20 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VC Groupe et associés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 624.00 | 52 345.00 | 122 025.00 | 227 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 315.00 | | | 293 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 979.00 | 86 479.00 | 1 500.00 | 87 979.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 643.00 | 291 364.00 | 122 025.00 | 466 643.00 |