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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 013 420.00 | 137 319.00 | 876 101.00 | 1 013 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 974.00 | 36 574.00 | 17 400.00 | 53 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 404.00 | 308 431.00 | 273 973.00 | 582 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 959.00 | 491 660.00 | 1 198 299.00 | 1 689 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 087.00 | 33 532.00 | 785 555.00 | 819 087.00 |
BZ Autres créances | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
CF Disponibilités | 1 135 243.00 | | 1 135 243.00 | 1 135 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 269.00 | | 146 269.00 | 146 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 430.00 | 33 532.00 | 2 129 897.00 | 2 163 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 388.00 | 525 192.00 | 3 328 197.00 | 3 853 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 236.00 | 1 274 083.00 | | 1 248 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 864.00 | 374 153.00 | | 389 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 100.00 | 1 923 236.00 | | 1 913 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 713.00 | 575 657.00 | | 585 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 725.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 611.00 | 427 389.00 | | 283 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 584.00 | 450 619.00 | | 494 584.00 |
EA Autres dettes | 50 522.00 | 50 000.00 | | 50 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 097.00 | 1 504 390.00 | | 1 415 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 197.00 | 3 427 626.00 | | 3 328 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 492.00 | 1 240 575.00 | | 920 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 4 977 786.00 | 68 000.00 | 5 045 786.00 | 4 977 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 415.00 | 68 000.00 | 5 046 415.00 | 4 978 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 004.00 | 232 854.00 | | 273 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 000.00 | 103 800.00 | | 242 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 000.00 | 103 800.00 | | 242 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 990.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 605.00 | 54 487.00 | | 98 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 675.00 | 55 477.00 | | 100 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 325.00 | 48 323.00 | | 141 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 486.00 | 122 854.00 | | 151 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 121.00 | 5 566 729.00 | | 5 576 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 257.00 | 5 192 576.00 | | 5 186 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 864.00 | 374 153.00 | | 389 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547 377.00 | 539 379.00 | | 547 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 647.00 | 123 796.00 | 274 784.00 | 642 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 311.00 | 123 796.00 | 274 784.00 | 633 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 611.00 | 283 611.00 | | 283 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 584.00 | 494 584.00 | | 494 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 713.00 | 91 108.00 | 337 719.00 | 585 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 187.00 | 1 028 187.00 | | 1 028 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 997.00 | 1 028 187.00 | 810.00 | 1 028 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 097.00 | 920 492.00 | 337 719.00 | 1 415 097.00 |