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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 242.00 | 22.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 3 101.00 | 2 251.00 | 850.00 | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 373.00 | 153.00 | 527.00 |
AN Terrains | 305.00 | 192.00 | 112.00 | 305.00 |
AP Constructions | 4 523.00 | 953.00 | 3 569.00 | 4 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 924.00 | 12 938.00 | 16 986.00 | 29 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 81.00 | 112.00 | 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BF Prêts | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 570.00 | 17 034.00 | 30 536.00 | 47 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | 488.00 | 1 811.00 | 2 299.00 |
BN En cours de production de biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 172.00 | 1 465.00 | 7 706.00 | 9 172.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 133.00 | 1 954.00 | 26 178.00 | 28 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 843.00 | 18 989.00 | 56 854.00 | 75 843.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 1 154.00 | 1 521.00 | | 1 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | -367.00 | | 1 088.00 |
DK Provisions réglementées | 6 166.00 | 4 675.00 | | 6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 23 905.00 | 21 325.00 | | 23 905.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | 394.00 | | 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 851.00 | 2 672.00 | | 2 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 414.00 | 3 066.00 | | 3 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 207.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 14.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 457.00 | | 14 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 3 371.00 | | 3 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441.00 | 1 874.00 | | 441.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 15 480.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 513.00 | 35 406.00 | | 29 513.00 |
ED (V) | 21.00 | 80.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 854.00 | 59 879.00 | | 56 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306.00 | 22 514.00 | 29 820.00 | 7 306.00 |
FD Production vendue biens | 6 149.00 | 50 606.00 | 56 755.00 | 6 149.00 |
FG Production vendue services | 371.00 | 3 597.00 | 3 969.00 | 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 826.00 | 76 718.00 | 90 545.00 | 13 826.00 |
FM Production stockée | | | 1 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | -306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | -198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 188.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 258.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | 804.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 804.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -546.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -71.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 042.00 | 95 979.00 | | 93 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 953.00 | 96 347.00 | | 91 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | -367.00 | | 1 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 323.00 | | 5 391.00 | 40 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 430.00 | | 5 391.00 | 36 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139.00 | 2 896.00 | | 14 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 415.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | 2 481.00 | | 11 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 067.00 | 681.00 | 333.00 | 3 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 186.00 | 300.00 | 531.00 | 2 186.00 |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 301.00 | 531.00 | 2 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UP Prêts | 68.00 | 32.00 | 35.00 | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 127.00 | 16 088.00 | 39.00 | 16 127.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |