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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 621.00 | | 148 621.00 | 148 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 318.00 | | 168 318.00 | 168 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
DH Report à nouveau | 80 869.00 | 95 737.00 | | 80 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 735.00 | -14 868.00 | | -8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 164 060.00 | 172 795.00 | | 164 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 3 690.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 11 478.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258.00 | 21 227.00 | | 4 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 318.00 | 194 022.00 | | 168 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258.00 | 21 227.00 | | 4 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FG Production vendue services | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 083.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 472.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389.00 | 298 204.00 | | 8 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 124.00 | 313 072.00 | | 17 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 735.00 | -14 868.00 | | -8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782.00 | | 10 290.00 | 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | | 10 290.00 | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |