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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 146.00 | 400 167.00 | 363 979.00 | 764 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 302.00 | 135 176.00 | 319 126.00 | 454 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 734.00 | 535 879.00 | 905 855.00 | 1 441 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 516.00 | | 282 516.00 | 282 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 250.00 | 535 879.00 | 1 188 371.00 | 1 724 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 671.00 | 235 312.00 | | 238 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 690.00 | 3 358.00 | | -22 690.00 |
DL TOTAL (I) | 224 781.00 | 247 471.00 | | 224 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 030.00 | 572 778.00 | | 741 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 050.00 | 88 168.00 | | 89 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 34 491.00 | | 69 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 906.00 | 64 812.00 | | 62 906.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 326.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 590.00 | 761 575.00 | | 963 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 371.00 | 1 009 045.00 | | 1 188 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 285.00 | 269 730.00 | | 283 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 099.00 | | 252 514.00 | 1 218 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 879.00 | 1 441 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 879.00 | 1 218 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 813.00 | | 252 514.00 | 994 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 598.00 | 138 128.00 | 25 846.00 | 423 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 062.00 | 138 128.00 | 25 846.00 | 423 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 030.00 | 60 726.00 | 306 903.00 | 741 030.00 |
VI Groupe et associés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
VP Divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 510.00 | 82 760.00 | 3 750.00 | 86 510.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 590.00 | 283 285.00 | 306 903.00 | 963 590.00 |