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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 110.00 | 266 871.00 | 59 238.00 | 326 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 128.00 | 208 052.00 | 179 076.00 | 387 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 014.00 | 474 923.00 | 1 076 091.00 | 1 551 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CF Disponibilités | 323 821.00 | | 323 821.00 | 323 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 250.00 | | 349 250.00 | 349 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 264.00 | 474 923.00 | 1 425 341.00 | 1 900 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 905 093.00 | 770 841.00 | | 905 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 527.00 | 169 341.00 | | 140 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 020.00 | 944 581.00 | | 1 050 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911.00 | 12 260.00 | | 4 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 103.00 | 284 625.00 | | 262 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | 39 641.00 | | 36 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 183.00 | 65 268.00 | | 72 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 321.00 | 401 794.00 | | 375 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 341.00 | 1 346 375.00 | | 1 425 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 321.00 | 401 794.00 | | 375 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 911.00 | 12 260.00 | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 191.00 | | 44 850.00 | 1 516 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 027.00 | 1 551 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | 726 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 706.00 | | 39 850.00 | 693 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 5 000.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 088.00 | 60 539.00 | 5 703.00 | 420 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 088.00 | 60 539.00 | 5 703.00 | 420 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VI Groupe et associés | 262 103.00 | 262 103.00 | | 262 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 444.00 | 17 959.00 | 1 485.00 | 19 444.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 321.00 | 375 321.00 | | 375 321.00 |