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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
BZ Autres créances | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
CF Disponibilités | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 819.00 | | 226 819.00 | 226 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 925.00 | | 635 925.00 | 635 925.00 |
CU Autres participations | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 223.00 | 427 514.00 | | 123 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 635.00 | 75 709.00 | | 97 635.00 |
DL TOTAL (I) | 622 858.00 | 525 223.00 | | 622 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 8 394.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 264.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 067.00 | 15 155.00 | | 13 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 925.00 | 540 378.00 | | 635 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 067.00 | 15 155.00 | | 13 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | -1 358.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 355.00 | 80 884.00 | | 101 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720.00 | 5 175.00 | | 3 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 635.00 | 75 709.00 | | 97 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |