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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 825 975.00 | | 825 975.00 | 825 975.00 |
AP Constructions | 2 828 025.00 | 1 941 020.00 | 887 005.00 | 2 828 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 000.00 | 1 941 020.00 | 1 712 980.00 | 3 654 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 2 548 412.00 | | 2 548 412.00 | 2 548 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 494.00 | | 2 699 494.00 | 2 699 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 494.00 | 1 941 020.00 | 4 412 474.00 | 6 353 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 697.00 | 1 835 697.00 | | 1 835 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 525.00 | 279 525.00 | | 279 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 645 510.00 | 1 426 760.00 | | 1 645 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 742.00 | 218 750.00 | | 225 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 653.00 | 3 903 911.00 | | 4 129 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 161.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 450.00 | 241 373.00 | | 246 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 5 280.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 925.00 | 24 689.00 | | 27 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 821.00 | 271 503.00 | | 282 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 474.00 | 4 175 414.00 | | 4 412 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 900.00 | | 492 900.00 | 492 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 900.00 | | 492 900.00 | 492 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 906.00 | 78 186.00 | | 80 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 373.00 | 576 144.00 | | 590 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 632.00 | 357 394.00 | | 364 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 742.00 | 218 750.00 | | 225 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 700.00 | | | 3 657 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 3 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 3 654 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 700.00 | | | 3 657 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 185.00 | 128 535.00 | 3 700.00 | 1 816 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 185.00 | 128 535.00 | 3 700.00 | 1 816 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 450.00 | | | 246 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
VW T.V.A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 821.00 | 36 371.00 | | 282 821.00 |