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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 141.00 | 18 359.00 | 3 781.00 | 22 141.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 11 739.00 | 6 483.00 | 5 256.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 122.00 | 55 609.00 | 4 513.00 | 60 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 436.00 | 232 706.00 | 146 730.00 | 379 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 017.00 | 313 157.00 | 295 860.00 | 609 017.00 |
BP En cours de production de services | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BT Marchandises | 1 375 564.00 | 18 536.00 | 1 357 028.00 | 1 375 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
BZ Autres créances | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 523.00 | 18 536.00 | 1 553 987.00 | 1 572 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 540.00 | 331 693.00 | 1 849 847.00 | 2 181 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 904.00 | -4 135.00 | | -3 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | 231.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 99 559.00 | 96 096.00 | | 99 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 047.00 | 24.00 | | 56 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 543.00 | 21 374.00 | | 39 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 507.00 | 1 019 732.00 | | 969 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 112.00 | 46 060.00 | | 55 112.00 |
EA Autres dettes | 622 004.00 | 512 579.00 | | 622 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 077.00 | 5 150.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 289.00 | 1 604 920.00 | | 1 750 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 847.00 | 1 701 017.00 | | 1 849 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 801 349.00 | | 4 801 349.00 | 4 801 349.00 |
FD Production vendue biens | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FG Production vendue services | 271 985.00 | -199.00 | 271 786.00 | 271 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 744.00 | -199.00 | 5 075 545.00 | 5 075 744.00 |
FM Production stockée | | | 2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 499 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 45.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | 46 955.00 | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 667.00 | 4 607 762.00 | | 5 130 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 205.00 | 4 607 531.00 | | 5 127 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | 231.00 | | 3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 574.00 | | 3 443.00 | 605 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 651.00 | | 1 490.00 | 130 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 344.00 | | 1 953.00 | 449 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 474.00 | 44 683.00 | | 268 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 976.00 | 2 383.00 | | 15 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 498.00 | 42 299.00 | | 252 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 125.00 | 18 536.00 | 20 125.00 | 20 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 804.00 | 804.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 125.00 | 19 340.00 | 20 929.00 | 20 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 125.00 | 19 340.00 | 20 929.00 | 20 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 340.00 | 20 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 507.00 | 969 507.00 | | 969 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VI Groupe et associés | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 574.00 | 193 074.00 | 25 500.00 | 218 574.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 746.00 | 1 710 746.00 | | 1 710 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |