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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 978.00 | 249 948.00 | 148 030.00 | 397 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 978.00 | 249 948.00 | 158 030.00 | 407 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 211.00 | 1 138.00 | 451 073.00 | 452 211.00 |
BZ Autres créances | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
CF Disponibilités | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 229.00 | 1 138.00 | 700 090.00 | 701 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 207.00 | 251 086.00 | 858 120.00 | 1 109 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 360 415.00 | 232 464.00 | | 360 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 610.00 | 127 951.00 | | 102 610.00 |
DL TOTAL (I) | 486 125.00 | 383 515.00 | | 486 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984.00 | 30 420.00 | | 8 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 130 406.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 690.00 | 150 471.00 | | 155 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 421.00 | 184 043.00 | | 203 421.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 2 656.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 995.00 | 497 996.00 | | 371 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 120.00 | 881 511.00 | | 858 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 371.00 | 297 304.00 | 2 746 675.00 | 2 449 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 371.00 | 297 304.00 | 2 746 675.00 | 2 449 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 113.00 | 5 334.00 | | 16 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 113.00 | 5 334.00 | | 16 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 113.00 | -5 334.00 | | -16 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 674.00 | 29 979.00 | | 33 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 992.00 | 2 359 331.00 | | 2 788 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 382.00 | 2 231 381.00 | | 2 686 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 610.00 | 127 951.00 | | 102 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 102.00 | 15 373.00 | | 36 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 547.00 | | 56 431.00 | 351 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 547.00 | | 56 431.00 | 341 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 750.00 | 78 198.00 | | 171 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 750.00 | 78 198.00 | | 171 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 449 479.00 | 449 479.00 | | 449 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VP Divers | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 812.00 | 577 812.00 | | 577 812.00 |
VW T.V.A. | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 461.00 | 368 461.00 | | 368 461.00 |