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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 201.00 | 31 147.00 | 291 054.00 | 322 201.00 |
AP Constructions | 981 426.00 | 94 493.00 | 886 933.00 | 981 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758 138.00 | 844 955.00 | 7 913 183.00 | 8 758 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 651 348.00 | 1 027 589.00 | 9 623 758.00 | 10 651 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 850.00 | | 526 850.00 | 526 850.00 |
BZ Autres créances | 301 937.00 | | 301 937.00 | 301 937.00 |
CF Disponibilités | 720 453.00 | | 720 453.00 | 720 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 771.00 | | 1 596 771.00 | 1 596 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 248 119.00 | 1 027 589.00 | 11 220 529.00 | 12 248 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 589 583.00 | 56 995.00 | 532 588.00 | 589 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 184.00 | -225 645.00 | | -34 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 389.00 | 191 461.00 | | 196 389.00 |
DK Provisions réglementées | 1 229 182.00 | 774 751.00 | | 1 229 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 387.00 | 780 567.00 | | 1 431 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 654.00 | 217 066.00 | | 217 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 654.00 | 217 066.00 | | 217 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61 976.00 | 90 366.00 | | 61 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 174.00 | 426 877.00 | | 28 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287 397.00 | 9 928 479.00 | | 9 287 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | 37 353.00 | | 69 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 003.00 | 50 022.00 | | 119 003.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 257.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 571 488.00 | 10 533 355.00 | | 9 571 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 220 529.00 | 11 530 988.00 | | 11 220 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 735 732.00 | | 1 735 732.00 | 1 735 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 732.00 | | 1 735 732.00 | 1 735 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 431.00 | 546 544.00 | | 454 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 431.00 | 546 544.00 | | 454 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 431.00 | -546 544.00 | | -454 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 734.00 | 1 643 626.00 | | 1 735 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 345.00 | 1 452 164.00 | | 1 539 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 389.00 | 191 461.00 | | 196 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 081.00 | 424 509.00 | | 603 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 492.00 | 23 502.00 | | 33 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 588.00 | 401 006.00 | | 569 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 774 751.00 | 454 431.00 | | 774 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 066.00 | 40 418.00 | 39 831.00 | 217 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 817.00 | 494 849.00 | 39 831.00 | 991 817.00 |
UG ‐ Financières | | 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 287 397.00 | 650 545.00 | 2 814 566.00 | 9 287 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 526 850.00 | 526 850.00 | | 526 850.00 |
VB T. V. A. | 282 243.00 | 282 243.00 | | 282 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 472.00 | | | 669 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 287.00 | 868 287.00 | | 868 287.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 571 488.00 | 934 636.00 | 2 814 566.00 | 9 571 488.00 |