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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 055 569.00 | 95 995.00 | 959 573.00 | 1 055 569.00 |
AP Constructions | 1 858 277.00 | 170 009.00 | 1 688 269.00 | 1 858 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 784 414.00 | 991 770.00 | 9 792 644.00 | 10 784 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 197 487.00 | 1 303 783.00 | 12 893 704.00 | 14 197 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 426.00 | | 354 426.00 | 354 426.00 |
BZ Autres créances | 231 252.00 | | 231 252.00 | 231 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 817.00 | | 667 817.00 | 667 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 865 304.00 | 1 303 783.00 | 13 561 521.00 | 14 865 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 227.00 | 46 009.00 | 453 218.00 | 499 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 038.00 | -102 400.00 | | -216 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 626.00 | -113 638.00 | | 469 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 428 140.00 | 844 687.00 | | 1 428 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 728.00 | 668 649.00 | | 1 721 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 480.00 | 325 600.00 | | 326 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 480.00 | 325 600.00 | | 326 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 512.00 | 1 091 831.00 | | 155 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896 521.00 | 11 751 550.00 | | 10 896 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 417.00 | 204 499.00 | | 214 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 362.00 | 173 008.00 | | 245 362.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 513 312.00 | 13 220 888.00 | | 11 513 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 561 521.00 | 14 215 136.00 | | 13 561 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 402 524.00 | | 2 402 524.00 | 2 402 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 524.00 | | 2 402 524.00 | 2 402 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 454.00 | 698 138.00 | | 583 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 454.00 | 698 138.00 | | 583 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 454.00 | -698 138.00 | | -583 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 526.00 | 2 087 111.00 | | 2 402 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 900.00 | 2 200 749.00 | | 1 932 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 626.00 | -113 638.00 | | 469 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 171 838.00 | | 26 328.00 | 14 171 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 227.00 | | | 499 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679.00 | | 14 197 487.00 | 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 13 698 260.00 | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 672 611.00 | | 26 328.00 | 13 672 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 573.00 | 566 210.00 | | 737 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 090.00 | 19 919.00 | | 26 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 483.00 | 546 291.00 | | 711 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 844 687.00 | 583 454.00 | | 844 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 600.00 | 60 627.00 | 59 746.00 | 325 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 286.00 | 644 081.00 | 59 746.00 | 1 170 286.00 |
UG ‐ Financières | | 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 896 521.00 | 897 948.00 | 3 538 039.00 | 10 896 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 417.00 | 214 417.00 | | 214 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 426.00 | 354 426.00 | | 354 426.00 |
VB T. V. A. | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 029.00 | | | 855 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 677.00 | 146 677.00 | | 146 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 817.00 | 667 817.00 | | 667 817.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 513 312.00 | 1 514 739.00 | 3 538 039.00 | 11 513 312.00 |