| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 174.00 | 101 208.00 | 25 966.00 | 127 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 732.00 | 8 402.00 | 26 330.00 | 34 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 236.00 | 109 611.00 | 147 625.00 | 257 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 911.00 | 15 917.00 | 104 994.00 | 120 911.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 036.00 | 15 917.00 | 145 118.00 | 161 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 271.00 | 125 528.00 | 292 743.00 | 418 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 464.00 | 41 190.00 | | 59 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | 18 274.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 98 754.00 | 64 964.00 | | 98 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 655.00 | 16 419.00 | | 17 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 1 519.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 90 621.00 | | 88 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 004.00 | 18 946.00 | | 25 004.00 |
EA Autres dettes | 60 845.00 | 55 549.00 | | 60 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | 1 743.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 989.00 | 184 797.00 | | 193 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 743.00 | 249 761.00 | | 292 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 169.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 765.00 | | 475 765.00 | 475 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 765.00 | | 475 765.00 | 475 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 3 041.00 | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 482.00 | 538 627.00 | | 477 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 692.00 | 520 353.00 | | 443 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 790.00 | 18 274.00 | | 33 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 341.00 | | 26 895.00 | 230 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 182.00 | | 24 725.00 | 137 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 2 170.00 | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 909.00 | 16 702.00 | | 92 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 909.00 | 16 702.00 | | 92 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 731.00 | 4 186.00 | | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 731.00 | 4 186.00 | | 11 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 731.00 | 4 186.00 | | 11 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 252.00 | 6 605.00 | 10 646.00 | 17 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 340.00 | 165 340.00 | | 165 340.00 |
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 989.00 | 183 343.00 | 10 646.00 | 193 989.00 |