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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 854.00 | 26 625.00 | 25 229.00 | 51 854.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 354.00 | 26 625.00 | 51 729.00 | 78 354.00 |
060 Stock marchandises | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
110 Total général Actif | 103 877.00 | 26 625.00 | 77 252.00 | 103 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -319 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 626.00 | 233 441.00 | | 245 626.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 384.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 627.00 | 234 825.00 | | 245 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 160.00 | 119 747.00 | | 134 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 835.00 | 4 582.00 | | -3 835.00 |
242 Autres charges externes. | 43 156.00 | 42 114.00 | | 43 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 971.00 | | 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 069.00 | 45 795.00 | | 55 069.00 |
252 Charges sociales | 16 722.00 | 12 297.00 | | 16 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | 7 800.00 | | 4 985.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 000.00 | 233 308.00 | | 251 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 373.00 | 1 517.00 | | -5 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 417.00 | | |
294 Charges financières | 172.00 | 196.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 545.00 | 20 446.00 | | -5 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |