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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 196.00 | 61 640.00 | 28 556.00 | 90 196.00 |
AP Constructions | 36 502.00 | 33 582.00 | 2 920.00 | 36 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 150.00 | 104 853.00 | 4 297.00 | 109 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 896.00 | 362 168.00 | 68 727.00 | 430 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 788.00 | 616 243.00 | 872 545.00 | 1 488 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 058.00 | | 325 058.00 | 325 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 393.00 | 55 929.00 | 1 033 464.00 | 1 089 393.00 |
BZ Autres créances | 408 389.00 | | 408 389.00 | 408 389.00 |
CF Disponibilités | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 351.00 | 55 929.00 | 1 817 422.00 | 1 873 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 139.00 | 672 172.00 | 2 689 967.00 | 3 362 139.00 |
CU Autres participations | 719 000.00 | 54 000.00 | 665 000.00 | 719 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 737.00 | 22 489.00 | | 30 737.00 |
DG Autres réserves | 100 838.00 | 85 840.00 | | 100 838.00 |
DH Report à nouveau | 270 643.00 | 128 924.00 | | 270 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638.00 | 164 965.00 | | 52 638.00 |
DL TOTAL (I) | 769 456.00 | 716 818.00 | | 769 456.00 |
DP Provisions pour risques | 6 472.00 | 33 272.00 | | 6 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 470.00 | 7 278.00 | | 7 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 942.00 | 40 550.00 | | 13 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 64 872.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 433.00 | 503 741.00 | | 697 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 822.00 | 284 271.00 | | 331 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 164.00 | 4 896.00 | | 114 164.00 |
EA Autres dettes | 761 384.00 | 420 992.00 | | 761 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 569.00 | 1 278 771.00 | | 1 906 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 967.00 | 2 036 139.00 | | 2 689 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 709 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 45 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -20 066.00 | 37 449.00 | | -20 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 49 874.00 | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 987.00 | 1 389 910.00 | | 1 737 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 349.00 | 1 224 945.00 | | 1 685 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 638.00 | 164 965.00 | | 52 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 798.00 | | 240 990.00 | 1 247 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 930.00 | | 41 266.00 | 48 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 224.00 | | 199 724.00 | 463 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 644.00 | | | 735 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 656.00 | 92 587.00 | | 469 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 005.00 | 26 636.00 | | 35 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 652.00 | 65 951.00 | | 434 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 550.00 | 192.00 | 26 800.00 | 40 550.00 |
6T Sur comptes clients | 54 660.00 | 1 921.00 | 652.00 | 54 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 660.00 | 1 921.00 | 652.00 | 108 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 210.00 | 2 113.00 | 27 452.00 | 149 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | 27 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 433.00 | 697 433.00 | | 697 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 384.00 | 761 384.00 | | 761 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 905.00 | 1 025 905.00 | | 1 025 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VB T. V. A. | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
VC Groupe et associés | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 426.00 | 1 514 426.00 | | 1 514 426.00 |
VW T.V.A. | 126 309.00 | 126 309.00 | | 126 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 569.00 | 1 906 569.00 | | 1 906 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |