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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 657.00 | -273.00 | 5 384.00 |
AP Constructions | 484 831.00 | 203 415.00 | 281 416.00 | 484 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 706.00 | 41 748.00 | 31 958.00 | 73 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 006.00 | 85 527.00 | 97 479.00 | 183 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 523.00 | 336 347.00 | 458 176.00 | 794 523.00 |
BT Marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BZ Autres créances | 432 053.00 | | 432 053.00 | 432 053.00 |
CF Disponibilités | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 431.00 | | 652 431.00 | 652 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 954.00 | 336 347.00 | 1 110 607.00 | 1 446 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 685.00 | 357 043.00 | | 473 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 812.00 | 116 642.00 | | 186 812.00 |
DL TOTAL (I) | 671 497.00 | 484 685.00 | | 671 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 628.00 | 216 480.00 | | 130 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 894.00 | 32 291.00 | | 23 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 843.00 | 165 830.00 | | 164 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 746.00 | 263 361.00 | | 119 746.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 45 122.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 110.00 | 723 084.00 | | 439 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 607.00 | 1 207 769.00 | | 1 110 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 493.00 | | 59 531.00 | 781 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 500.00 | 47 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 794 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 609.00 | | 11 935.00 | 729 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | 47 596.00 | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 731.00 | 82 616.00 | | 253 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 273.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 347.00 | 82 343.00 | | 248 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
UX Autres créances clients | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
VB T. V. A. | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 628.00 | 87 149.00 | 43 479.00 | 130 628.00 |
VI Groupe et associés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 605.00 | 405 605.00 | | 405 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 086.00 | 604 086.00 | | 604 086.00 |
VW T.V.A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 110.00 | 395 631.00 | 43 479.00 | 439 110.00 |