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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 467.00 | 69 987.00 | 70 480.00 | 140 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 617.00 | 11 562.00 | 17 055.00 | 28 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 704.00 | 81 549.00 | 178 154.00 | 259 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 225 099.00 | | 225 099.00 | 225 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 162.00 | | 240 162.00 | 240 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 866.00 | 81 549.00 | 418 316.00 | 499 866.00 |
CU Autres participations | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 934.00 | 52 795.00 | | 52 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | 139.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 57 327.00 | 54 034.00 | | 57 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 153.00 | 275 546.00 | | 272 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 6 725.00 | | 31 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 165.00 | 49 983.00 | | 57 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 990.00 | 332 254.00 | | 360 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 316.00 | 386 288.00 | | 418 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 990.00 | 332 254.00 | | 360 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 039.00 | | 800 039.00 | 800 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 039.00 | | 800 039.00 | 800 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 11 495.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -11 495.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 147.00 | 834 057.00 | | 829 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 855.00 | 833 918.00 | | 825 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | 139.00 | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 704.00 | | | 259 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 085.00 | | | 169 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 147.00 | 42 402.00 | | 39 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 147.00 | 42 402.00 | | 39 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 272 153.00 | 272 153.00 | | 272 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 810.00 | 15 063.00 | 7 747.00 | 22 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 990.00 | 360 990.00 | | 360 990.00 |