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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 209.00 | 84.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834.00 | 1 209.00 | 3 625.00 | 4 834.00 |
BN En cours de production de biens | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BT Marchandises | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 960.00 | | 132 960.00 | 132 960.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 084.00 | 1 209.00 | 212 875.00 | 214 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 805.00 | 23 725.00 | | 26 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876.00 | 3 080.00 | | 25 876.00 |
DL TOTAL (I) | 58 181.00 | 32 305.00 | | 58 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 1 103.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | 4 446.00 | | 8 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 84 629.00 | | 95 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 874.00 | 32 969.00 | | 48 874.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 34 192.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 694.00 | 157 338.00 | | 154 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 875.00 | 189 643.00 | | 212 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 431.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 431.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 695.00 | 154 694.00 | | 154 695.00 |