| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 185.00 | 5 816.00 | 609 369.00 | 615 185.00 |
BZ Autres créances | 440 296.00 | | 440 296.00 | 440 296.00 |
CF Disponibilités | 421 813.00 | | 421 813.00 | 421 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 294.00 | 5 816.00 | 1 471 478.00 | 1 477 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 893.00 | 14 415.00 | 1 471 478.00 | 1 485 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 562.00 | 31 176.00 | | 95 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 955.00 | 214 385.00 | | 304 955.00 |
DL TOTAL (I) | 411 516.00 | 256 562.00 | | 411 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 716.00 | 174 798.00 | | 232 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 727.00 | 784 171.00 | | 743 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 519.00 | 49 603.00 | | 83 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 962.00 | 1 008 572.00 | | 1 059 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 478.00 | 1 265 133.00 | | 1 471 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 962.00 | 1 008 572.00 | | 1 059 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 716.00 | | | 232 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | 694.00 | 3 089.00 | 8 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 212.00 | 694.00 | 3 089.00 | 8 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 727.00 | 743 727.00 | | 743 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 716.00 | 232 716.00 | | 232 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 481.00 | 1 055 481.00 | | 1 055 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 481.00 | 1 055 481.00 | | 1 055 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 962.00 | 1 059 962.00 | | 1 059 962.00 |