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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 322.00 | 7 525.00 | 27 797.00 | 35 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 69.00 | 1 571.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 6 573.00 | 7 670.00 | 14 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 700.00 | 14 167.00 | 1 252 533.00 | 1 266 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 007.00 | | 2 079 007.00 | 2 079 007.00 |
BZ Autres créances | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
CF Disponibilités | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 294.00 | | 2 308 294.00 | 2 308 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 994.00 | 14 167.00 | 3 560 827.00 | 3 574 994.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | 271.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 34 963.00 | 5 141.00 | | 34 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366.00 | 29 972.00 | | 31 366.00 |
DL TOTAL (I) | 166 749.00 | 135 383.00 | | 166 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 490.00 | 131 844.00 | | 109 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 907.00 | 213 244.00 | | 343 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 843.00 | 344 847.00 | | 461 843.00 |
EA Autres dettes | 2 478 366.00 | 1 724 390.00 | | 2 478 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 078.00 | 2 414 324.00 | | 3 394 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 827.00 | 2 549 707.00 | | 3 560 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 999.00 | | 1 529 999.00 | 1 529 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 999.00 | | 1 529 999.00 | 1 529 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 345.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 38 718.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 697.00 | -38 718.00 | | 33 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 4 290.00 | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 035.00 | 1 279 983.00 | | 1 583 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 670.00 | 1 250 011.00 | | 1 551 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 366.00 | 29 972.00 | | 31 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 735.00 | | 39 966.00 | 1 226 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 627.00 | | 24 695.00 | 10 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | | 5 271.00 | 10 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 495.00 | | 10 000.00 | 1 205 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 9 480.00 | | 4 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 5 346.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 4 134.00 | | 2 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 907.00 | 343 907.00 | | 343 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478 366.00 | 2 478 366.00 | | 2 478 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 007.00 | 2 079 007.00 | | 2 079 007.00 |
VB T. V. A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VC Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 356.00 | 22 709.00 | 86 647.00 | 109 356.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 413.00 | 2 280 918.00 | 5 495.00 | 2 286 413.00 |
VW T.V.A. | 352 506.00 | 352 506.00 | | 352 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 078.00 | 3 307 432.00 | 86 647.00 | 3 394 078.00 |