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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 574.00 | 6 814.00 | 37 760.00 | 44 574.00 |
AP Constructions | 1 676 710.00 | 124 734.00 | 1 551 976.00 | 1 676 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 025.00 | 33 275.00 | 178 749.00 | 212 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 455.00 | 27 420.00 | 118 034.00 | 145 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 766.00 | 192 245.00 | 2 071 520.00 | 2 263 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
CF Disponibilités | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 814.00 | | 238 814.00 | 238 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 580.00 | 192 245.00 | 2 310 334.00 | 2 502 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 127.00 | | | -217 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 002.00 | -217 127.00 | | -108 002.00 |
DL TOTAL (I) | -315 129.00 | -207 127.00 | | -315 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 837.00 | 1 536 350.00 | | 1 693 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 147.00 | 305 608.00 | | 252 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 393.00 | 623 333.00 | | 326 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 895.00 | 41 788.00 | | 106 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 597 733.00 | | |
EA Autres dettes | 246 190.00 | 184 477.00 | | 246 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 464.00 | 3 289 291.00 | | 2 625 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 334.00 | 3 082 164.00 | | 2 310 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 846.00 | | 19 920.00 | 2 243 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 271.00 | | 19 920.00 | 2 014 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 327.00 | 182 919.00 | | 9 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 4 457.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 970.00 | 178 461.00 | | 6 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 394.00 | 326 394.00 | | 326 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 190.00 | 246 190.00 | | 246 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 326.00 | 263 585.00 | 841 206.00 | 1 693 326.00 |
VI Groupe et associés | 252 148.00 | 252 148.00 | | 252 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 889.00 | | | 680 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 958.00 | 193 958.00 | | 193 958.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 465.00 | 1 195 723.00 | 841 206.00 | 2 625 465.00 |