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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 524.00 | 2 327.00 | 23 197.00 | 25 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 2 764.00 | 2 253.00 | 5 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 191.00 | 5 091.00 | 28 100.00 | 33 191.00 |
BT Marchandises | 750 915.00 | | 750 915.00 | 750 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 544.00 | | 342 544.00 | 342 544.00 |
BZ Autres créances | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CF Disponibilités | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 656.00 | | 1 510 656.00 | 1 510 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 848.00 | 5 091.00 | 1 538 757.00 | 1 543 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 313.00 | 45 363.00 | | 131 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 422.00 | 85 950.00 | | 136 422.00 |
DL TOTAL (I) | 289 735.00 | 153 313.00 | | 289 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 181.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 641.00 | 396 335.00 | | 366 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 284.00 | 9 947.00 | | 124 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 450.00 | 819 602.00 | | 546 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 155.00 | 57 665.00 | | 46 155.00 |
EA Autres dettes | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 011.00 | 1 283 550.00 | | 1 247 011.00 |
ED (V) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 757.00 | 1 439 044.00 | | 1 538 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 506.00 | 1 217 859.00 | | 1 211 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 131.00 | 134 850.00 | 3 026 981.00 | 2 892 131.00 |
FG Production vendue services | 28 961.00 | 1 444.00 | 30 405.00 | 28 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 093.00 | 136 294.00 | 3 057 387.00 | 2 921 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 952.00 | 24 395.00 | | 46 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 722.00 | 2 511 748.00 | | 3 070 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 300.00 | 2 425 798.00 | | 2 934 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 422.00 | 85 950.00 | | 136 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 444.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 451.00 | 546 451.00 | | 546 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
UX Autres créances clients | 342 544.00 | 342 544.00 | | 342 544.00 |
VB T. V. A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 950.00 | 300 950.00 | | 300 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 691.00 | 30 186.00 | 35 505.00 | 65 691.00 |
VI Groupe et associés | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 352.00 | 154 352.00 | | 154 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 624.00 | 581 624.00 | | 581 624.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 012.00 | 1 211 507.00 | 35 505.00 | 1 247 012.00 |