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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 609.00 | 2 783.00 | 3 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384.00 | 609.00 | 4 775.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 515.00 | 609.00 | 45 906.00 | 46 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 314.00 | -4 461.00 | | -3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225.00 | 11 539.00 | | 8 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 232.00 | 26 120.00 | | 20 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 977.00 | 24 899.00 | | 14 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 9 365.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | 161.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 681.00 | 60 544.00 | | 37 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 906.00 | 72 083.00 | | 45 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 420.00 | 40 312.00 | | 23 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 177.00 | 970.00 | | 2 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | 4 000.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 073.00 | 41 422.00 | | 44 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 387.00 | 45 883.00 | | 47 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 314.00 | -4 461.00 | | -3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 309.00 | | 1 740.00 | 14 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 665.00 | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 265.00 | 3 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 1 740.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 7 928.00 | 8 265.00 | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 7 928.00 | 8 265.00 | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 232.00 | 5 971.00 | 14 261.00 | 20 232.00 |
VI Groupe et associés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722.00 | 862.00 | 1 860.00 | 2 722.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 681.00 | 23 420.00 | 14 261.00 | 37 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -98.00 | 98.00 | | -98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 388.00 | 4 312.00 | | 3 388.00 |
ST Autres comptes | 3 800.00 | 9 936.00 | | 3 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 483.00 | 13 701.00 | | 11 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | 98.00 | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 616.00 | 7 337.00 | | 7 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 720.00 | 9 414.00 | | 3 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 671.00 | 27 949.00 | | 18 671.00 |