| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 219.00 | 781.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | 219.00 | 781.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
084 Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
110 Total général Actif | 21 725.00 | 219.00 | 21 505.00 | 21 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 553.00 | 447.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 553.00 | 447.00 | 1 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 962.00 | 553.00 | 44 409.00 | 44 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 598.00 | -22 598.00 | | 22 598.00 |
242 Autres charges externes. | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
252 Charges sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | | | 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 511 584.00 | | 511 584.00 | 511 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 584.00 | | 511 584.00 | 511 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 844.00 | | | 511 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 184.00 | | | 491 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 333.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 333.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537.00 | | | 537.00 |
ST Autres comptes | 313 110.00 | | | 313 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
YT Sous‐traitance | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 909.00 | | | 364 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |